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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.42
%
近一年涨跌幅
1.1016
净值 （2026-09-09）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.37
过去一周
0.21
过去一月
0.34
过去一季
1.27
过去半年
2.40
过去一年
2.42
过去三年
9.45
过去五年
16.44
成立以来
21.47
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1016
1.2046
2026-09-08
1.1014
1.2044
2026-09-07
1.1018
1.2048
2026-09-04
1.1011
1.2041
2026-09-03
1.1011
1.2041
2026-09-02
1.0993
1.2023
2026-09-01
1.1001
1.2031
2026-08-31
1.0979
1.2009
2026-08-28
1.0970
1.2000
2026-08-27
1.0976
1.2006
2026-08-26
1.0994
1.2024
2026-08-25
1.1006
1.2036
2026-08-24
1.1010
1.2040
2026-08-21
1.0991
1.2021
2026-08-20
1.0997
1.2027
2026-08-19
1.1002
1.2032
2026-08-18
1.1021
1.2051
2026-08-17
1.1010
1.2040
2026-08-14
1.1010
1.2040
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004639
基金合同生效日：
2020-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2020-04-17 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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