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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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1.0888
净值 （2026-06-08）
-0.08%
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张海静
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
-0.22
过去一月
0.49
过去一季
0.95
过去半年
1.32
过去一年
0.94
过去三年
8.59
过去五年
16.62
成立以来
20.06
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0888
1.1918
2026-06-05
1.0897
1.1927
2026-06-04
1.0909
1.1939
2026-06-03
1.0898
1.1928
2026-06-02
1.0908
1.1938
2026-06-01
1.0912
1.1942
2026-05-29
1.0901
1.1931
2026-05-28
1.0895
1.1925
2026-05-27
1.0893
1.1923
2026-05-26
1.0880
1.1910
2026-05-25
1.0867
1.1897
2026-05-22
1.0859
1.1889
2026-05-21
1.0863
1.1893
2026-05-20
1.0862
1.1892
2026-05-19
1.0868
1.1898
2026-05-18
1.0843
1.1873
2026-05-15
1.0836
1.1866
2026-05-14
1.0843
1.1873
2026-05-13
1.0850
1.1880
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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