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七日年化收益率 （2026-07-24）
0.2482
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.08
过去三年
4.49
过去五年
8.59
成立以来
36.46
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
0.915%
0.2482
2026-07-23
0.916%
0.2496
2026-07-22
0.916%
0.2520
2026-07-21
0.915%
0.2492
2026-07-20
0.915%
0.2496
2026-07-19
0.915%
0.2495
2026-07-18
0.917%
0.2495
2026-07-17
0.918%
0.2501
2026-07-16
0.919%
0.2493
2026-07-15
0.921%
0.2493
2026-07-14
0.923%
0.2494
2026-07-13
0.922%
0.2506
2026-07-12
0.921%
0.2519
2026-07-11
0.923%
0.2519
2026-07-10
0.925%
0.2515
2026-07-09
0.930%
0.2527
2026-07-08
0.931%
0.2534
2026-07-07
0.942%
0.2487
2026-07-06
0.926%
0.2481
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
37.10
现金
43.63
其他
19.27
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112605137
26建设银行CD137
35,000,000
3,467,090,447.18
2.92
2
112618172
26华夏银行CD172
30,000,000
2,996,572,132.44
2.52
3
112605078
26建设银行CD078
30,000,000
2,975,706,922.30
2.50
4
112614082
26江苏银行CD082
27,000,000
2,667,933,128.04
2.24
5
112608140
26中信银行CD140
25,000,000
2,476,489,185.96
2.08
-
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