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日期
七日年化
万份收益
2026-09-09
0.923%
0.2450
2026-09-08
0.912%
0.2580
2026-09-07
0.912%
0.2744
2026-09-06
0.907%
0.2452
2026-09-05
0.908%
0.2452
2026-09-04
0.908%
0.2448
2026-09-03
0.911%
0.2492
2026-09-02
0.909%
0.2236
2026-09-01
0.926%
0.2578
2026-08-31
0.918%
0.2667
2026-08-30
0.906%
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2026-08-29
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2026-08-28
0.904%
0.2503
2026-08-27
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0.2452
2026-08-26
0.903%
0.2547
2026-08-25
0.902%
0.2439
2026-08-24
0.917%
0.2440
2026-08-23
0.918%
0.2435
2026-08-22
0.918%
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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