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2026-06-08
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0.3289
2026-06-07
1.028%
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2026-06-06
1.028%
0.2530
2026-06-05
1.029%
0.2987
2026-06-04
1.043%
0.2564
2026-06-03
1.060%
0.2694
2026-06-02
1.055%
0.2677
2026-06-01
1.054%
0.3624
2026-05-31
1.023%
0.2547
2026-05-30
1.025%
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2026-05-29
1.027%
0.3245
2026-05-28
1.028%
0.2887
2026-05-27
1.023%
0.2607
2026-05-26
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0.2659
2026-05-25
1.023%
0.3022
2026-05-24
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0.2587
2026-05-23
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0.2587
2026-05-22
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2026-05-21
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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