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过去一月
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过去一季
3.18
过去半年
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过去一年
-1.52
过去三年
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过去五年
3.32
成立以来
39.68
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.2207
0.2207
2026-09-08
0.2210
0.2210
2026-09-07
0.2218
0.2218
2026-09-04
0.2239
0.2239
2026-09-03
0.2202
0.2202
2026-09-02
0.2210
0.2210
2026-09-01
0.2210
0.2210
2026-08-31
0.2229
0.2229
2026-08-28
0.2231
0.2231
2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-21
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2026-08-20
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0.2239
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0.2219
2026-08-17
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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