| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 汇率中间价 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-02 | 0.2170 | 0.2170 | ||
| 2026-04-01 | 0.2185 | 0.2185 | ||
| 2026-03-31 | 0.2143 | 0.2143 | ||
| 2026-03-30 | 0.2141 | 0.2141 | ||
| 2026-03-27 | 0.2158 | 0.2158 | ||
| 2026-03-26 | 0.2154 | 0.2154 | ||
| 2026-03-25 | 0.2193 | 0.2193 | ||
| 2026-03-24 | 0.2166 | 0.2166 | ||
| 2026-03-23 | 0.2110 | 0.2110 | ||
| 2026-03-20 | 0.2184 | 0.2184 | ||
| 2026-03-19 | 0.2202 | 0.2202 | ||
| 2026-03-18 | 0.2245 | 0.2245 | ||
| 2026-03-17 | 0.2235 | 0.2235 | ||
| 2026-03-16 | 0.2231 | 0.2231 | ||
| 2026-03-13 | 0.2201 | 0.2201 | ||
| 2026-03-12 | 0.2223 | 0.2223 | ||
| 2026-03-11 | 0.2235 | 0.2235 | ||
| 2026-03-10 | 0.2240 | 0.2240 | ||
| 2026-03-09 | 0.2195 | 0.2195 | ||
| 2026-03-06 | 0.2223 | 0.2223 |