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过去一周
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过去一月
6.56
过去一季
-2.94
过去半年
-5.84
过去一年
-1.00
过去三年
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过去五年
-3.59
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.2177
0.2177
2026-07-23
0.2198
0.2198
2026-07-22
0.2172
0.2172
2026-07-21
0.2192
0.2192
2026-07-20
0.2193
0.2193
2026-07-17
0.2144
0.2144
2026-07-16
0.2182
0.2182
2026-07-15
0.2155
0.2155
2026-07-14
0.2127
0.2127
2026-07-13
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0.2116
2026-07-10
0.2113
0.2113
2026-07-09
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0.2100
2026-07-08
0.2112
0.2112
2026-07-07
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0.2055
2026-07-06
0.2065
0.2065
2026-07-03
0.2043
0.2043
2026-07-02
0.2019
0.2019
2026-07-01
0.2000
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2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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