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历史净值
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今年以来
-2.43
过去一周
-0.64
过去一月
-2.43
过去一季
-0.73
过去半年
-4.11
过去一年
6.21
过去三年
37.23
过去五年
-8.70
成立以来
37.41
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.2171
0.2171
2026-06-04
0.2192
0.2192
2026-06-03
0.2223
0.2223
2026-06-02
0.2257
0.2257
2026-06-01
0.2202
0.2202
2026-05-29
0.2185
0.2185
2026-05-28
0.2170
0.2170
2026-05-27
0.2195
0.2195
2026-05-26
0.2217
0.2217
2026-05-25
0.2217
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2026-05-22
0.2217
0.2217
2026-05-21
0.2200
0.2200
2026-05-20
0.2220
0.2220
2026-05-19
0.2232
0.2232
2026-05-18
0.2223
0.2223
2026-05-15
0.2245
0.2245
2026-05-14
0.2280
0.2280
2026-05-13
0.2279
0.2279
2026-05-12
0.2276
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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