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过去一月
5.39
过去一季
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过去半年
-14.55
过去一年
-21.58
过去三年
-32.99
过去五年
-48.02
成立以来
-54.02
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.4598
0.4598
2026-07-23
0.4671
0.4671
2026-07-22
0.4704
0.4704
2026-07-21
0.4678
0.4678
2026-07-20
0.4710
0.4710
2026-07-17
0.4541
0.4541
2026-07-16
0.4616
0.4616
2026-07-15
0.4591
0.4591
2026-07-14
0.4421
0.4421
2026-07-13
0.4397
0.4397
2026-07-10
0.4406
0.4406
2026-07-09
0.4322
0.4322
2026-07-08
0.4376
0.4376
2026-07-07
0.4368
0.4368
2026-07-06
0.4452
0.4452
2026-07-03
0.4405
0.4405
2026-07-02
0.4395
0.4395
2026-07-01
0.4400
0.4400
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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