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今年以来
-15.29
过去一周
-4.19
过去一月
-9.61
过去一季
-10.33
过去半年
-17.31
过去一年
-20.72
过去三年
-31.78
过去五年
-54.00
成立以来
-53.63
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.4577
0.4577
2026-06-05
0.4637
0.4637
2026-06-04
0.4634
0.4634
2026-06-03
0.4709
0.4709
2026-06-02
0.4773
0.4773
2026-06-01
0.4834
0.4834
2026-05-29
0.4840
0.4840
2026-05-28
0.4710
0.4710
2026-05-27
0.4811
0.4811
2026-05-26
0.4773
0.4773
2026-05-25
0.4788
0.4788
2026-05-22
0.4760
0.4760
2026-05-21
0.4827
0.4827
2026-05-20
0.4878
0.4878
2026-05-19
0.4877
0.4877
2026-05-18
0.4868
0.4868
2026-05-15
0.4899
0.4899
2026-05-14
0.4985
0.4985
2026-05-13
0.4984
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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