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过去一月
-1.77
过去一季
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过去半年
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过去一年
-23.68
过去三年
-32.79
过去五年
-39.69
成立以来
-53.39
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.4661
0.4661
2026-09-08
0.4709
0.4709
2026-09-07
0.4714
0.4714
2026-09-04
0.4727
0.4727
2026-09-03
0.4636
0.4636
2026-09-02
0.4644
0.4644
2026-09-01
0.4685
0.4685
2026-08-31
0.4633
0.4633
2026-08-28
0.4672
0.4672
2026-08-27
0.4637
0.4637
2026-08-26
0.4655
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2026-08-25
0.4650
0.4650
2026-08-24
0.4644
0.4644
2026-08-21
0.4627
0.4627
2026-08-20
0.4693
0.4693
2026-08-19
0.4676
0.4676
2026-08-18
0.4723
0.4723
2026-08-17
0.4712
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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