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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-19.84
过去三年
5.18
过去五年
-11.35
成立以来
0.74
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0074
1.0074
2026-09-08
1.0142
1.0142
2026-09-07
1.0174
1.0174
2026-09-04
1.0083
1.0083
2026-09-03
1.0204
1.0204
2026-09-02
1.0250
1.0250
2026-09-01
1.0368
1.0368
2026-08-31
1.0367
1.0367
2026-08-28
1.0223
1.0223
2026-08-27
1.0270
1.0270
2026-08-26
1.0118
1.0118
2026-08-25
1.0083
1.0083
2026-08-24
0.9980
0.9980
2026-08-21
1.0139
1.0139
2026-08-20
1.0142
1.0142
2026-08-19
1.0077
1.0077
2026-08-18
1.0675
1.0675
2026-08-17
1.0751
1.0751
2026-08-14
1.0507
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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