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过去一年
-7.61
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过去五年
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成立以来
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累计净值
2026-07-24
1.0043
1.0043
2026-07-23
1.0246
1.0246
2026-07-22
1.0313
1.0313
2026-07-21
1.0509
1.0509
2026-07-20
1.0123
1.0123
2026-07-17
1.0246
1.0246
2026-07-16
1.0794
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2026-07-15
1.0807
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2026-07-14
1.0884
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2026-07-13
1.0770
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2026-07-10
1.1472
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2026-07-09
1.1580
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2026-07-08
1.1267
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2026-07-07
1.1392
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2026-07-06
1.1615
1.1615
2026-07-03
1.1947
1.1947
2026-07-02
1.1600
1.1600
2026-07-01
1.1896
1.1896
2026-06-30
1.1917
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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