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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-06-05
1.1761
1.1761
2026-06-04
1.1975
1.1975
2026-06-03
1.1979
1.1979
2026-06-02
1.1926
1.1926
2026-06-01
1.1827
1.1827
2026-05-29
1.1953
1.1953
2026-05-28
1.2483
1.2483
2026-05-27
1.2556
1.2556
2026-05-26
1.2694
1.2694
2026-05-25
1.2787
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2026-05-22
1.2640
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2026-05-21
1.2379
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2026-05-20
1.2420
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2026-05-19
1.2614
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2026-05-18
1.2444
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2026-05-15
1.2382
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2026-05-14
1.2443
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2026-05-13
1.2821
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2026-05-12
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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