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华夏MSCI中国A50互联互通ETF
（基金代码：159601）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
29.08
%
近一年涨跌幅
1.1416
净值 （2026-07-24）
-1.41%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.90
过去一周
3.85
过去一月
-2.12
过去一季
1.78
过去半年
7.92
过去一年
29.08
过去三年
47.99
过去五年
--
成立以来
14.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1416
1.1416
2026-07-23
1.1579
1.1579
2026-07-22
1.1549
1.1549
2026-07-21
1.1607
1.1607
2026-07-20
1.1268
1.1268
2026-07-17
1.0993
1.0993
2026-07-16
1.1367
1.1367
2026-07-15
1.1520
1.1520
2026-07-14
1.1528
1.1528
2026-07-13
1.1249
1.1249
2026-07-10
1.1329
1.1329
2026-07-09
1.1620
1.1620
2026-07-08
1.1316
1.1316
2026-07-07
1.1322
1.1322
2026-07-06
1.1355
1.1355
2026-07-03
1.1320
1.1320
2026-07-02
1.1224
1.1224
2026-07-01
1.1550
1.1550
2026-06-30
1.1697
1.1697
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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费率结构
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补券查询
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.25
债券
现金
0.85
其他
0.90
前十股票持仓占净值比： 48.37%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
8,404,877.92
0.56
B 采矿业
153,829,049.96
10.22
C 制造业
862,198,129.83
57.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
47,270,043.13
3.14
E 建筑业
13,026,232.24
0.87
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
16,100,750.46
1.07
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
107,718,827.10
7.16
J 金融业
247,465,896.39
16.44
K 房地产业
5,830,713.00
0.39
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
22,596,448.33
1.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,484,440,968.36
98.62
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.36
300308
中际旭创
7.10
688256
寒武纪
5.06
601899
紫金矿业
4.92
600519
贵州茅台
4.35
688041
海光信息
4.34
300502
新易盛
4.25
601138
工业富联
3.85
002371
北方华创
3.23
603993
洛阳钼业
2.91
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