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华夏MSCI中国A50互联互通ETF
（基金代码：159601）
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中高风险(R4)
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过去一月
-2.12
过去一季
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过去半年
7.92
过去一年
29.08
过去三年
47.99
过去五年
--
成立以来
14.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1416
1.1416
2026-07-23
1.1579
1.1579
2026-07-22
1.1549
1.1549
2026-07-21
1.1607
1.1607
2026-07-20
1.1268
1.1268
2026-07-17
1.0993
1.0993
2026-07-16
1.1367
1.1367
2026-07-15
1.1520
1.1520
2026-07-14
1.1528
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2026-07-13
1.1249
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2026-07-10
1.1329
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2026-07-09
1.1620
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2026-07-08
1.1316
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2026-07-07
1.1322
1.1322
2026-07-06
1.1355
1.1355
2026-07-03
1.1320
1.1320
2026-07-02
1.1224
1.1224
2026-07-01
1.1550
1.1550
2026-06-30
1.1697
1.1697
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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