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华夏中证全指食品ETF联接C
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近一年涨跌幅
1.0661
净值 （2026-09-09）
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基金经理
王欣薇
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成立以来
6.61
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0661
1.0661
2026-09-08
1.0712
1.0712
2026-09-07
1.0599
1.0599
2026-09-04
1.0490
1.0490
2026-09-03
1.0376
1.0376
2026-09-02
1.0395
1.0395
2026-09-01
1.0489
1.0489
2026-08-31
1.0367
1.0367
2026-08-28
1.0497
1.0497
2026-08-27
1.0436
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2026-08-26
1.0396
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2026-08-25
1.0390
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2026-08-24
1.0271
1.0271
2026-08-21
1.0347
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2026-08-20
1.0546
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2026-08-19
1.0401
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2026-08-18
1.0601
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2026-08-17
1.0499
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2026-08-14
1.0373
1.0373
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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