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华夏中证全指食品ETF联接C
（基金代码：026955）
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净值 （2026-07-24）
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基金经理
王欣薇
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
-2.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.9785
0.9785
2026-07-23
1.0019
1.0019
2026-07-22
1.0003
1.0003
2026-07-21
1.0021
1.0021
2026-07-20
1.0049
1.0049
2026-07-17
1.0005
1.0005
2026-07-16
1.0029
1.0029
2026-07-15
1.0027
1.0027
2026-07-14
1.0001
1.0001
2026-07-13
1.0001
1.0001
2026-07-10
1.0001
1.0001
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
0.10%
销售服务费
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