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华夏沪深300指数量化增强A
（基金代码：025480）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0533
净值 （2026-07-24）
-1.90%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.33
过去一周
2.09
过去一月
-4.68
过去一季
0.27
过去半年
4.79
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.33
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0533
1.0533
2026-07-23
1.0737
1.0737
2026-07-22
1.0675
1.0675
2026-07-21
1.0725
1.0725
2026-07-20
1.0384
1.0384
2026-07-17
1.0317
1.0317
2026-07-16
1.0740
1.0740
2026-07-15
1.0909
1.0909
2026-07-14
1.0941
1.0941
2026-07-13
1.0626
1.0626
2026-07-10
1.0815
1.0815
2026-07-09
1.1004
1.1004
2026-07-08
1.0699
1.0699
2026-07-07
1.0726
1.0726
2026-07-06
1.0811
1.0811
2026-07-03
1.0788
1.0788
2026-07-02
1.0683
1.0683
2026-07-01
1.0983
1.0983
2026-06-30
1.1027
1.1027
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.51
债券
现金
11.50
其他
0.99
前十股票持仓占净值比： 28.99%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
15,619,145.82
3.76
C 制造业
254,021,420.23
61.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,643,863.72
2.33
E 建筑业
5,785,000.00
1.39
F 批发和零售业
961,248.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业
5,041,439.00
1.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,627,095.00
1.12
J 金融业
55,557,491.20
13.39
K 房地产业
751,322.00
0.18
L 租赁和商务服务业
3,403,180.00
0.82
M 科学研究和技术服务业
11,963,747.00
2.88
N 水利、环境和公共设施管理业
1,872,706.00
0.45
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
369,247,657.97
89.02
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
5.76
300750
宁德时代
4.20
300502
新易盛
3.39
601899
紫金矿业
2.49
688981
中芯国际
2.35
002384
东山精密
2.35
603259
药明康德
2.33
601138
工业富联
2.16
002463
沪电股份
1.98
688012
中微公司
1.98
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