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2026-09-10
1.0942
1.0942
2026-09-09
1.0970
1.0970
2026-09-08
1.0921
1.0921
2026-09-07
1.0937
1.0937
2026-09-04
1.0822
1.0822
2026-09-03
1.0867
1.0867
2026-09-02
1.0859
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2026-09-01
1.1019
1.1019
2026-08-31
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2026-08-28
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2026-08-20
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2026-08-19
1.0831
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2026-08-18
1.1142
1.1142
2026-08-17
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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