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15.64
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林海涵
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今年以来
4.30
过去一周
1.22
过去一月
-5.56
过去一季
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过去半年
4.35
过去一年
15.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.64
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.9485
1.9485
2026-09-08
1.9511
1.9511
2026-09-07
1.9722
1.9722
2026-09-04
1.9109
1.9109
2026-09-03
1.9253
1.9253
2026-09-02
1.9251
1.9251
2026-09-01
1.9694
1.9694
2026-08-31
1.9941
1.9941
2026-08-28
1.9863
1.9863
2026-08-27
2.0131
2.0131
2026-08-26
1.9810
1.9810
2026-08-25
1.9714
1.9714
2026-08-24
1.9900
1.9900
2026-08-21
2.0525
2.0525
2026-08-20
2.0251
2.0251
2026-08-19
2.0131
2.0131
2026-08-18
2.1397
2.1397
2026-08-17
2.1588
2.1588
2026-08-14
2.0966
2.0966
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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