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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
2.2791
净值 （2026-06-05）
-3.03%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.99
过去一周
-1.89
过去一月
7.03
过去一季
21.75
过去半年
25.42
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.11
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.2791
2.2791
2026-06-04
2.3503
2.3503
2026-06-03
2.3689
2.3689
2026-06-02
2.3327
2.3327
2026-06-01
2.2755
2.2755
2026-05-29
2.3230
2.3230
2026-05-28
2.3702
2.3702
2026-05-27
2.3272
2.3272
2026-05-26
2.3257
2.3257
2026-05-25
2.3139
2.3139
2026-05-22
2.2690
2.2690
2026-05-21
2.2094
2.2094
2026-05-20
2.2604
2.2604
2026-05-19
2.2532
2.2532
2026-05-18
2.2565
2.2565
2026-05-15
2.2639
2.2639
2026-05-14
2.2766
2.2766
2026-05-13
2.3243
2.3243
2026-05-12
2.2710
2.2710
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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