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华夏创业板ETF联接Y
（基金代码：025009）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
2.0699
净值 （2026-07-24）
-2.48%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.37
过去一周
1.44
过去一月
-17.00
过去一季
-4.75
过去半年
3.89
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.79
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.0699
2.0699
2026-07-23
2.1226
2.1226
2026-07-22
2.1176
2.1176
2026-07-21
2.1839
2.1839
2026-07-20
2.0480
2.0480
2026-07-17
2.0406
2.0406
2026-07-16
2.1867
2.1867
2026-07-15
2.2484
2.2484
2026-07-14
2.2740
2.2740
2026-07-13
2.2030
2.2030
2026-07-10
2.2696
2.2696
2026-07-09
2.3662
2.3662
2026-07-08
2.2701
2.2701
2026-07-07
2.3066
2.3066
2026-07-06
2.3264
2.3264
2026-07-03
2.3667
2.3667
2026-07-02
2.3653
2.3653
2026-07-01
2.4999
2.4999
2026-06-30
2.5454
2.5454
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
3.58
现金
1.78
其他
94.63
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
54,045.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,424.00
0.00
J 金融业
4,076.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
809.48
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
69,354.48
0.01
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300408
三环集团
0.00
300136
信维通信
0.00
300124
汇川技术
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300496
中科创达
0.00
920136
永励精密
0.00
301236
软通动力
0.00
300059
东方财富
0.00
920193
吉和昌
0.00
300999
金龙鱼
0.00
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