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（基金代码：025009）
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近一年涨跌幅
2.3330
净值 （2026-06-05）
-3.03%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.15
过去一周
-1.88
过去一月
7.06
过去一季
21.84
过去半年
25.61
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.45
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.3330
2.3330
2026-06-04
2.4059
2.4059
2026-06-03
2.4249
2.4249
2026-06-02
2.3878
2.3878
2026-06-01
2.3292
2.3292
2026-05-29
2.3778
2.3778
2026-05-28
2.4261
2.4261
2026-05-27
2.3821
2.3821
2026-05-26
2.3805
2.3805
2026-05-25
2.3684
2.3684
2026-05-22
2.3224
2.3224
2026-05-21
2.2614
2.2614
2026-05-20
2.3136
2.3136
2026-05-19
2.3062
2.3062
2026-05-18
2.3095
2.3095
2026-05-15
2.3171
2.3171
2026-05-14
2.3301
2.3301
2026-05-13
2.3789
2.3789
2026-05-12
2.3243
2.3243
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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