截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
277,289.00
0.10
G 交通运输、仓储和邮政业
256,237.00
0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业
300,931.00
0.11
L 租赁和商务服务业
132,539.00
0.05
M 科学研究和技术服务业
958,519.00
0.34
N 水利、环境和公共设施管理业
406,227.00
0.15
R 文化、体育和娱乐业
21,717.00
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380017
23农行永续债01
120,000
12,728,392.11
4.56
2
019835
26国债09
120,000
12,019,749.04
4.31
3
242380013
23建行永续债01
100,000
10,651,941.37
3.82
4
242580034
25成都银行永续债01
100,000
10,325,913.97
3.70
5
242580060
25华夏银行永续债01
100,000
10,304,292.05
3.69
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