在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏债券优化一年持有债券C
（基金代码：024785）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.1219
净值 （2026-04-03）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.03
过去一月
-0.08
过去一季
0.94
过去半年
1.33
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.56
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.1219
1.1219
2026-04-02
1.1223
1.1223
2026-04-01
1.1231
1.1231
2026-03-31
1.1208
1.1208
2026-03-30
1.1218
1.1218
2026-03-27
1.1216
1.1216
2026-03-26
1.1206
1.1206
2026-03-25
1.1213
1.1213
2026-03-24
1.1195
1.1195
2026-03-23
1.1173
1.1173
2026-03-20
1.1206
1.1206
2026-03-19
1.1216
1.1216
2026-03-18
1.1233
1.1233
2026-03-17
1.1222
1.1222
2026-03-16
1.1236
1.1236
2026-03-13
1.1239
1.1239
2026-03-12
1.1246
1.1246
2026-03-11
1.1249
1.1249
2026-03-10
1.1245
1.1245
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
