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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.53
过去一周
0.41
过去一月
-0.81
过去一季
4.08
过去半年
-7.64
过去一年
-9.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.12
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2178
1.2178
2026-07-23
1.2469
1.2469
2026-07-22
1.2328
1.2328
2026-07-21
1.2395
1.2395
2026-07-20
1.2378
1.2378
2026-07-17
1.2128
1.2128
2026-07-16
1.2301
1.2301
2026-07-15
1.2491
1.2491
2026-07-14
1.2206
1.2206
2026-07-13
1.2164
1.2164
2026-07-10
1.2273
1.2273
2026-07-09
1.2519
1.2519
2026-07-08
1.2271
1.2271
2026-07-07
1.2425
1.2425
2026-07-06
1.2786
1.2786
2026-07-03
1.2726
1.2726
2026-07-02
1.2656
1.2656
2026-07-01
1.2958
1.2958
2026-06-30
1.2406
1.2406
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.57
其他
94.43
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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