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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2178
1.2178
2026-07-23
1.2469
1.2469
2026-07-22
1.2328
1.2328
2026-07-21
1.2395
1.2395
2026-07-20
1.2378
1.2378
2026-07-17
1.2128
1.2128
2026-07-16
1.2301
1.2301
2026-07-15
1.2491
1.2491
2026-07-14
1.2206
1.2206
2026-07-13
1.2164
1.2164
2026-07-10
1.2273
1.2273
2026-07-09
1.2519
1.2519
2026-07-08
1.2271
1.2271
2026-07-07
1.2425
1.2425
2026-07-06
1.2786
1.2786
2026-07-03
1.2726
1.2726
2026-07-02
1.2656
1.2656
2026-07-01
1.2958
1.2958
2026-06-30
1.2406
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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