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过去一月
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过去半年
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过去一年
-28.75
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-24
0.5923
0.5923
2026-07-23
0.6054
0.6054
2026-07-22
0.5998
0.5998
2026-07-21
0.6207
0.6207
2026-07-20
0.6225
0.6225
2026-07-17
0.6028
0.6028
2026-07-16
0.6253
0.6253
2026-07-15
0.6072
0.6072
2026-07-14
0.5963
0.5963
2026-07-13
0.5986
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2026-07-10
0.6015
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2026-07-09
0.5996
0.5996
2026-07-08
0.6082
0.6082
2026-07-07
0.5759
0.5759
2026-07-06
0.5801
0.5801
2026-07-03
0.5698
0.5698
2026-07-02
0.5618
0.5618
2026-07-01
0.5541
0.5541
2026-06-30
0.5546
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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