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过去一月
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过去半年
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过去一年
-33.10
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5646
0.5646
2026-09-08
0.5715
0.5715
2026-09-07
0.5770
0.5770
2026-09-04
0.5848
0.5848
2026-09-03
0.5675
0.5675
2026-09-02
0.5752
0.5752
2026-09-01
0.5786
0.5786
2026-08-31
0.5894
0.5894
2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-25
0.5863
0.5863
2026-08-24
0.5860
0.5860
2026-08-21
0.6095
0.6095
2026-08-20
0.6027
0.6027
2026-08-19
0.6019
0.6019
2026-08-18
0.6069
0.6069
2026-08-17
0.6082
0.6082
2026-08-14
0.6015
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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