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过去一周
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过去一月
-3.11
过去一季
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过去半年
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过去一年
-15.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.80
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.6333
0.6333
2026-06-04
0.6397
0.6397
2026-06-03
0.6495
0.6495
2026-06-02
0.6716
0.6716
2026-06-01
0.6364
0.6364
2026-05-29
0.6216
0.6216
2026-05-28
0.6229
0.6229
2026-05-27
0.6367
0.6367
2026-05-26
0.6455
0.6455
2026-05-25
0.6454
0.6454
2026-05-22
0.6459
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2026-05-21
0.6382
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2026-05-20
0.6590
0.6590
2026-05-19
0.6655
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2026-05-18
0.6605
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2026-05-15
0.6677
0.6677
2026-05-14
0.6853
0.6853
2026-05-13
0.6859
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2026-05-12
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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