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华夏科创创业50ETF发起式联接Y
（基金代码：022939）
指数型
中高风险(R4)
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84.94
%
近一年涨跌幅
1.2996
净值 （2026-07-24）
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.02
过去一周
3.57
过去一月
-15.13
过去一季
9.84
过去半年
19.47
过去一年
84.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
98.38
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2996
1.2996
2026-07-23
1.3171
1.3171
2026-07-22
1.3341
1.3341
2026-07-21
1.3750
1.3750
2026-07-20
1.2671
1.2671
2026-07-17
1.2548
1.2548
2026-07-16
1.3488
1.3488
2026-07-15
1.3991
1.3991
2026-07-14
1.4438
1.4438
2026-07-13
1.4072
1.4072
2026-07-10
1.4459
1.4459
2026-07-09
1.5282
1.5282
2026-07-08
1.4383
1.4383
2026-07-07
1.4527
1.4527
2026-07-06
1.4589
1.4589
2026-07-03
1.4633
1.4633
2026-07-02
1.4651
1.4651
2026-07-01
1.5733
1.5733
2026-06-30
1.6219
1.6219
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.88
现金
3.55
其他
93.57
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,968.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
9,968.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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