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华夏科创创业50ETF发起式联接Y
（基金代码：022939）
指数型
中高风险(R4)
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84.94
%
近一年涨跌幅
1.2996
净值 （2026-07-24）
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.02
过去一周
3.57
过去一月
-15.13
过去一季
9.84
过去半年
19.47
过去一年
84.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
98.38
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2996
1.2996
2026-07-23
1.3171
1.3171
2026-07-22
1.3341
1.3341
2026-07-21
1.3750
1.3750
2026-07-20
1.2671
1.2671
2026-07-17
1.2548
1.2548
2026-07-16
1.3488
1.3488
2026-07-15
1.3991
1.3991
2026-07-14
1.4438
1.4438
2026-07-13
1.4072
1.4072
2026-07-10
1.4459
1.4459
2026-07-09
1.5282
1.5282
2026-07-08
1.4383
1.4383
2026-07-07
1.4527
1.4527
2026-07-06
1.4589
1.4589
2026-07-03
1.4633
1.4633
2026-07-02
1.4651
1.4651
2026-07-01
1.5733
1.5733
2026-06-30
1.6219
1.6219
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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