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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C
（基金代码：022387）
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-3.46
%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2026-07-24）
-3.25%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.96
过去一周
-3.33
过去一月
-15.81
过去一季
-18.84
过去半年
-28.74
过去一年
-3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0492
1.0492
2026-07-23
1.0845
1.0845
2026-07-22
1.0777
1.0777
2026-07-21
1.0927
1.0927
2026-07-20
1.0608
1.0608
2026-07-17
1.0853
1.0853
2026-07-16
1.1405
1.1405
2026-07-15
1.1448
1.1448
2026-07-14
1.1441
1.1441
2026-07-13
1.1380
1.1380
2026-07-10
1.1937
1.1937
2026-07-09
1.1835
1.1835
2026-07-08
1.1730
1.1730
2026-07-07
1.2248
1.2248
2026-07-06
1.2547
1.2547
2026-07-03
1.2848
1.2848
2026-07-02
1.2274
1.2274
2026-07-01
1.2291
1.2291
2026-06-30
1.2213
1.2213
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.24
债券
4.62
现金
1.23
其他
93.91
前十股票持仓占净值比： 0.16%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
93,964.00
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,212.00
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
96,176.00
0.25
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.03
600660
福耀玻璃
0.03
002050
三花智控
0.02
600105
永鼎股份
0.02
601689
拓普集团
0.01
002126
银轮股份
0.01
002472
双环传动
0.01
601058
赛轮轮胎
0.01
600741
华域汽车
0.01
300115
长盈精密
0.01
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