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基金经理
王欣薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.96
过去一周
-3.33
过去一月
-15.81
过去一季
-18.84
过去半年
-28.74
过去一年
-3.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0492
1.0492
2026-07-23
1.0845
1.0845
2026-07-22
1.0777
1.0777
2026-07-21
1.0927
1.0927
2026-07-20
1.0608
1.0608
2026-07-17
1.0853
1.0853
2026-07-16
1.1405
1.1405
2026-07-15
1.1448
1.1448
2026-07-14
1.1441
1.1441
2026-07-13
1.1380
1.1380
2026-07-10
1.1937
1.1937
2026-07-09
1.1835
1.1835
2026-07-08
1.1730
1.1730
2026-07-07
1.2248
1.2248
2026-07-06
1.2547
1.2547
2026-07-03
1.2848
1.2848
2026-07-02
1.2274
1.2274
2026-07-01
1.2291
1.2291
2026-06-30
1.2213
1.2213
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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