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2026-09-09
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1.0097
2026-09-08
1.0227
1.0227
2026-09-07
1.0342
1.0342
2026-09-04
1.0339
1.0339
2026-09-03
1.0427
1.0427
2026-09-02
1.0436
1.0436
2026-09-01
1.0654
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2026-08-31
1.0723
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2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-20
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2026-08-19
1.0369
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2026-08-18
1.0895
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2026-08-17
1.0953
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2026-08-14
1.0801
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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