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1.0033
2026-07-23
1.0367
1.0367
2026-07-22
1.0608
1.0608
2026-07-21
1.0682
1.0682
2026-07-20
1.0211
1.0211
2026-07-17
1.0132
1.0132
2026-07-16
1.0836
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2026-07-15
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2026-07-06
1.1240
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2026-07-03
1.1113
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2026-07-02
1.1206
1.1206
2026-07-01
1.1751
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2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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