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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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净值 （2026-09-09）
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基金经理
毛怡
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.98
过去一周
0.11
过去一月
0.18
过去一季
1.13
过去半年
2.48
过去一年
3.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.84
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0428
1.0578
2026-09-08
1.0429
1.0579
2026-09-07
1.0431
1.0581
2026-09-04
1.0428
1.0578
2026-09-03
1.0427
1.0577
2026-09-02
1.0417
1.0567
2026-09-01
1.0420
1.0570
2026-08-31
1.0409
1.0559
2026-08-28
1.0404
1.0554
2026-08-27
1.0404
1.0554
2026-08-26
1.0418
1.0568
2026-08-25
1.0424
1.0574
2026-08-24
1.0428
1.0578
2026-08-21
1.0418
1.0568
2026-08-20
1.0420
1.0570
2026-08-19
1.0424
1.0574
2026-08-18
1.0435
1.0585
2026-08-17
1.0426
1.0576
2026-08-14
1.0419
1.0569
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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