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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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2.03
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近一年涨跌幅
1.0321
净值 （2026-06-08）
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基金经理
文世伦
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净值增长率(%)
今年以来
1.93
过去一周
-0.15
过去一月
0.59
过去一季
1.33
过去半年
2.09
过去一年
2.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.75
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0321
1.0471
2026-06-05
1.0329
1.0479
2026-06-04
1.0337
1.0487
2026-06-03
1.0328
1.0478
2026-06-02
1.0335
1.0485
2026-06-01
1.0337
1.0487
2026-05-29
1.0329
1.0479
2026-05-28
1.0327
1.0477
2026-05-27
1.0323
1.0473
2026-05-26
1.0309
1.0459
2026-05-25
1.0297
1.0447
2026-05-22
1.0291
1.0441
2026-05-21
1.0293
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1.0445
2026-05-18
1.0280
1.0430
2026-05-15
1.0272
1.0422
2026-05-14
1.0275
1.0425
2026-05-13
1.0279
1.0429
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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