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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.09
过去一周
-6.68
过去一月
-12.97
过去一季
-6.06
过去半年
0.72
过去一年
42.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.09
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.6309
1.6309
2026-06-05
1.6954
1.6954
2026-06-04
1.7318
1.7318
2026-06-03
1.7642
1.7642
2026-06-02
1.7629
1.7629
2026-06-01
1.7477
1.7477
2026-05-29
1.7283
1.7283
2026-05-28
1.7754
1.7754
2026-05-27
1.7515
1.7515
2026-05-26
1.7928
1.7928
2026-05-25
1.8208
1.8208
2026-05-22
1.7895
1.7895
2026-05-21
1.7595
1.7595
2026-05-20
1.8393
1.8393
2026-05-19
1.8707
1.8707
2026-05-18
1.8510
1.8510
2026-05-15
1.8402
1.8402
2026-05-14
1.8599
1.8599
2026-05-13
1.9256
1.9256
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.39
现金
3.09
其他
93.52
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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