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今年
最大
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今年以来
-1.09
过去一周
-6.68
过去一月
-12.97
过去一季
-6.06
过去半年
0.72
过去一年
42.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.09
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.6309
1.6309
2026-06-05
1.6954
1.6954
2026-06-04
1.7318
1.7318
2026-06-03
1.7642
1.7642
2026-06-02
1.7629
1.7629
2026-06-01
1.7477
1.7477
2026-05-29
1.7283
1.7283
2026-05-28
1.7754
1.7754
2026-05-27
1.7515
1.7515
2026-05-26
1.7928
1.7928
2026-05-25
1.8208
1.8208
2026-05-22
1.7895
1.7895
2026-05-21
1.7595
1.7595
2026-05-20
1.8393
1.8393
2026-05-19
1.8707
1.8707
2026-05-18
1.8510
1.8510
2026-05-15
1.8402
1.8402
2026-05-14
1.8599
1.8599
2026-05-13
1.9256
1.9256
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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