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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.45
过去一周
3.88
过去一月
5.52
过去一季
2.12
过去半年
-5.75
过去一年
-5.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.57
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0957
1.0957
2026-07-23
1.1115
1.1115
2026-07-22
1.1006
1.1006
2026-07-21
1.0892
1.0892
2026-07-20
1.0883
1.0883
2026-07-17
1.0548
1.0548
2026-07-16
1.0668
1.0668
2026-07-15
1.0765
1.0765
2026-07-14
1.0629
1.0629
2026-07-13
1.0449
1.0449
2026-07-10
1.0499
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2026-07-09
1.0540
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2026-07-08
1.0535
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2026-07-07
1.0511
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2026-07-06
1.0712
1.0712
2026-07-03
1.0563
1.0563
2026-07-02
1.0493
1.0493
2026-07-01
1.0458
1.0458
2026-06-30
1.0176
1.0176
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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