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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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-2.96
%
近一年涨跌幅
1.1022
净值 （2026-09-09）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.87
过去一周
-0.22
过去一月
2.00
过去一季
5.80
过去半年
-1.99
过去一年
-2.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.22
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1022
1.1022
2026-09-08
1.1008
1.1008
2026-09-07
1.1059
1.1059
2026-09-04
1.1253
1.1253
2026-09-03
1.1159
1.1159
2026-09-02
1.1046
1.1046
2026-09-01
1.1160
1.1160
2026-08-31
1.1026
1.1026
2026-08-28
1.0939
1.0939
2026-08-27
1.0931
1.0931
2026-08-26
1.0928
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2026-08-25
1.0779
1.0779
2026-08-24
1.0808
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2026-08-21
1.0711
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2026-08-20
1.0572
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2026-08-19
1.0579
1.0579
2026-08-18
1.0558
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2026-08-17
1.0645
1.0645
2026-08-14
1.0546
1.0546
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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