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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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-2.38
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-05）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.78
过去一周
-2.07
过去一月
-4.41
过去一季
-7.47
过去半年
-9.86
过去一年
-2.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.65
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.0465
1.0465
2026-06-04
1.0545
1.0545
2026-06-03
1.0649
1.0649
2026-06-02
1.0664
1.0664
2026-06-01
1.0681
1.0681
2026-05-29
1.0686
1.0686
2026-05-28
1.0543
1.0543
2026-05-27
1.0686
1.0686
2026-05-26
1.0624
1.0624
2026-05-25
1.0547
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2026-05-22
1.0475
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2026-05-21
1.0517
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2026-05-20
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2026-05-19
1.0690
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2026-05-18
1.0608
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2026-05-15
1.0651
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2026-05-14
1.0783
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2026-05-13
1.0910
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2026-05-12
1.1050
1.1050
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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