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华夏鼎创债券A
（基金代码：019043）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.26
%
近一年涨跌幅
1.0181
净值 （2026-04-03）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.11
过去一月
0.29
过去一季
0.73
过去半年
1.17
过去一年
1.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.77
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0181
1.0761
2026-04-02
1.0175
1.0755
2026-04-01
1.0173
1.0753
2026-03-31
1.0178
1.0758
2026-03-30
1.0179
1.0759
2026-03-27
1.0170
1.0750
2026-03-26
1.0168
1.0748
2026-03-25
1.0166
1.0746
2026-03-24
1.0166
1.0746
2026-03-23
1.0165
1.0745
2026-03-20
1.0166
1.0746
2026-03-19
1.0165
1.0745
2026-03-18
1.0164
1.0744
2026-03-17
1.0157
1.0737
2026-03-16
1.0154
1.0734
2026-03-13
1.0156
1.0736
2026-03-12
1.0154
1.0734
2026-03-11
1.0150
1.0730
2026-03-10
1.0150
1.0730
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.55
现金
0.08
其他
0.37
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
4,400,000
468,233,413.70
11.50
2
220209
22国开09
3,360,000
349,969,775.34
8.60
3
220310
22进出10
2,800,000
308,332,778.08
7.57
4
210410
21农发10
2,400,000
260,052,821.92
6.39
5
230315
23进出15
2,400,000
247,481,753.42
6.08
-
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