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华夏鼎创债券A
（基金代码：019043）
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1.90
%
近一年涨跌幅
1.0276
净值 （2026-06-08）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.72
过去一周
0.01
过去一月
0.61
过去一季
1.21
过去半年
1.87
过去一年
1.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.83
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0276
1.0856
2026-06-05
1.0281
1.0861
2026-06-04
1.0289
1.0869
2026-06-03
1.0282
1.0862
2026-06-02
1.0287
1.0867
2026-06-01
1.0288
1.0868
2026-05-29
1.0280
1.0860
2026-05-28
1.0277
1.0857
2026-05-27
1.0274
1.0854
2026-05-26
1.0263
1.0843
2026-05-25
1.0254
1.0834
2026-05-22
1.0247
1.0827
2026-05-21
1.0249
1.0829
2026-05-20
1.0249
1.0829
2026-05-19
1.0251
1.0831
2026-05-18
1.0236
1.0816
2026-05-15
1.0230
1.0810
2026-05-14
1.0233
1.0813
2026-05-13
1.0236
1.0816
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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