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净值 （2026-06-05）
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基金经理
李彦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.88
过去一周
-5.41
过去一月
-11.97
过去一季
-2.15
过去半年
-4.52
过去一年
27.87
过去三年
26.57
过去五年
--
成立以来
19.90
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1990
1.1990
2026-06-04
1.2254
1.2254
2026-06-03
1.2634
1.2634
2026-06-02
1.2927
1.2927
2026-06-01
1.2780
1.2780
2026-05-29
1.2676
1.2676
2026-05-28
1.2990
1.2990
2026-05-27
1.3025
1.3025
2026-05-26
1.3007
1.3007
2026-05-25
1.2958
1.2958
2026-05-22
1.3079
1.3079
2026-05-21
1.2972
1.2972
2026-05-20
1.3234
1.3234
2026-05-19
1.3126
1.3126
2026-05-18
1.3142
1.3142
2026-05-15
1.3253
1.3253
2026-05-14
1.3177
1.3177
2026-05-13
1.3465
1.3465
2026-05-12
1.3434
1.3434
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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