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李彦
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
5.15
过去一周
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过去一月
3.54
过去一季
5.15
过去半年
4.86
过去一年
35.73
过去三年
27.20
过去五年
--
成立以来
27.19
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.2719
1.2719
2026-04-02
1.2787
1.2787
2026-04-01
1.2955
1.2955
2026-03-31
1.2649
1.2649
2026-03-30
1.2729
1.2729
2026-03-27
1.2836
1.2836
2026-03-26
1.2687
1.2687
2026-03-25
1.2801
1.2801
2026-03-24
1.2666
1.2666
2026-03-23
1.2452
1.2452
2026-03-20
1.2702
1.2702
2026-03-19
1.2612
1.2612
2026-03-18
1.2867
1.2867
2026-03-17
1.2814
1.2814
2026-03-16
1.2954
1.2954
2026-03-13
1.2884
1.2884
2026-03-12
1.2951
1.2951
2026-03-11
1.2908
1.2908
2026-03-10
1.2659
1.2659
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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