(基金代码:017575)
混合型
中风险(R3)
0.40%
近一年涨跌幅
1.0739
净值 (2026-07-24)
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
0.60
过去一月
-2.74
过去一季
-3.30
过去半年
-1.50
过去一年
0.40
过去三年
7.26
过去五年
--
成立以来
7.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0739
1.0739
2026-07-23
1.0763
1.0763
2026-07-22
1.0751
1.0751
2026-07-21
1.0761
1.0761
2026-07-20
1.0630
1.0630
2026-07-17
1.0675
1.0675
2026-07-16
1.0853
1.0853
2026-07-15
1.0918
1.0918
2026-07-14
1.0938
1.0938
2026-07-13
1.0861
1.0861
2026-07-10
1.0971
1.0971
2026-07-09
1.1031
1.1031
2026-07-08
1.0935
1.0935
2026-07-07
1.0943
1.0943
2026-07-06
1.0987
1.0987
2026-07-03
1.0984
1.0984
2026-07-02
1.0962
1.0962
2026-07-01
1.1024
1.1024
2026-06-30
1.1013
1.1013
截止日期:2026-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金