(基金代码:017575)
混合型
中风险(R3)
1.57%
近一年涨跌幅
1.0935
净值 (2026-09-10)
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
-0.19
过去一月
-0.03
过去一季
-0.65
过去半年
-0.91
过去一年
1.57
过去三年
9.88
过去五年
--
成立以来
9.35
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0935
1.0935
2026-09-09
1.0965
1.0965
2026-09-08
1.0968
1.0968
2026-09-07
1.0974
1.0974
2026-09-04
1.0920
1.0920
2026-09-03
1.0956
1.0956
2026-09-02
1.0940
1.0940
2026-09-01
1.0988
1.0988
2026-08-31
1.1012
1.1012
2026-08-28
1.0957
1.0957
2026-08-27
1.0979
1.0979
2026-08-26
1.0927
1.0927
2026-08-25
1.0931
1.0931
2026-08-24
1.0922
1.0922
2026-08-21
1.0960
1.0960
2026-08-20
1.0948
1.0948
2026-08-19
1.0921
1.0921
2026-08-18
1.1059
1.1059
2026-08-17
1.1057
1.1057
截止日期:2026-09-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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