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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.25
%
近一年涨跌幅
1.0380
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
0.14
过去一月
0.28
过去一季
0.60
过去半年
1.33
过去一年
2.25
过去三年
2.49
过去五年
--
成立以来
3.80
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0380
1.0380
2026-07-23
1.0376
1.0376
2026-07-22
1.0374
1.0374
2026-07-21
1.0365
1.0365
2026-07-20
1.0364
1.0364
2026-07-17
1.0365
1.0365
2026-07-16
1.0361
1.0361
2026-07-15
1.0363
1.0363
2026-07-14
1.0362
1.0362
2026-07-13
1.0360
1.0360
2026-07-10
1.0363
1.0363
2026-07-09
1.0362
1.0362
2026-07-08
1.0362
1.0362
2026-07-07
1.0358
1.0358
2026-07-06
1.0357
1.0357
2026-07-03
1.0352
1.0352
2026-07-02
1.0354
1.0354
2026-07-01
1.0354
1.0354
2026-06-30
1.0359
1.0359
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.64
现金
0.23
其他
0.13
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500005
25超长特别国债05
200,000
18,657,303.87
6.47
2
2128025
21建设银行二级01
170,000
17,558,880.82
6.09
3
2221010
22成都农商二级01
150,000
15,394,684.93
5.34
4
092100008
21中国信达债01
139,500
14,536,790.51
5.04
5
2121039
21成都农商二级01
133,000
13,815,879.67
4.79
-
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