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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
2.25
%
近一年涨跌幅
1.0380
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
0.14
过去一月
0.28
过去一季
0.60
过去半年
1.33
过去一年
2.25
过去三年
2.49
过去五年
--
成立以来
3.80
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0380
1.0380
2026-07-23
1.0376
1.0376
2026-07-22
1.0374
1.0374
2026-07-21
1.0365
1.0365
2026-07-20
1.0364
1.0364
2026-07-17
1.0365
1.0365
2026-07-16
1.0361
1.0361
2026-07-15
1.0363
1.0363
2026-07-14
1.0362
1.0362
2026-07-13
1.0360
1.0360
2026-07-10
1.0363
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2026-07-09
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1.0362
2026-07-08
1.0362
1.0362
2026-07-07
1.0358
1.0358
2026-07-06
1.0357
1.0357
2026-07-03
1.0352
1.0352
2026-07-02
1.0354
1.0354
2026-07-01
1.0354
1.0354
2026-06-30
1.0359
1.0359
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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