在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
中风险(R3)
免费开户
25.84
%
近一年涨跌幅
1.2517
净值 （2026-04-01）
1.71%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.67
过去一周
0.59
过去一月
-4.95
过去一季
2.67
过去半年
3.36
过去一年
25.84
过去三年
25.14
过去五年
--
成立以来
25.17
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.2517
1.2517
2026-03-31
1.2307
1.2307
2026-03-30
1.2460
1.2460
2026-03-27
1.2454
1.2454
2026-03-26
1.2304
1.2304
2026-03-25
1.2444
1.2444
2026-03-24
1.2257
1.2257
2026-03-23
1.2056
1.2056
2026-03-20
1.2444
1.2444
2026-03-19
1.2533
1.2533
2026-03-18
1.2795
1.2795
2026-03-17
1.2729
1.2729
2026-03-16
1.2871
1.2871
2026-03-13
1.2886
1.2886
2026-03-12
1.2971
1.2971
2026-03-11
1.3051
1.3051
2026-03-10
1.3024
1.3024
2026-03-09
1.2839
1.2839
2026-03-06
1.2950
1.2950
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.15
现金
3.99
其他
90.86
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
