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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
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2.67
过去一周
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过去一月
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过去一季
2.67
过去半年
3.36
过去一年
25.84
过去三年
25.14
过去五年
--
成立以来
25.17
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.2517
1.2517
2026-03-31
1.2307
1.2307
2026-03-30
1.2460
1.2460
2026-03-27
1.2454
1.2454
2026-03-26
1.2304
1.2304
2026-03-25
1.2444
1.2444
2026-03-24
1.2257
1.2257
2026-03-23
1.2056
1.2056
2026-03-20
1.2444
1.2444
2026-03-19
1.2533
1.2533
2026-03-18
1.2795
1.2795
2026-03-17
1.2729
1.2729
2026-03-16
1.2871
1.2871
2026-03-13
1.2886
1.2886
2026-03-12
1.2971
1.2971
2026-03-11
1.3051
1.3051
2026-03-10
1.3024
1.3024
2026-03-09
1.2839
1.2839
2026-03-06
1.2950
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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